В понедельник пара EUR/USD вплотную приблизилась к рекордному уровню, достигнув отметки 1,5896. Укреплению европейской валюты не помешала публикация превысившего прогнозы индекса PMI в производственном секторе Чикаго, что указывает на сохраняющийся "медвежий" настрой игроков в отношении доллара. В то же время, данные о росте инфляции в Еврозоне в марте до 3,5% против 3,3% в феврале не оказали существенного влияния на динамику пары, поскольку были нивелированы слабым отчетом по потребительскому доверию и индексу экономических настроений в Еврозоне. По данным финансовой группы "Калита-Финанс", к 23:00 по киевскому времени пара вернулась в прежний диапазон, окончив торговый день на отметке 1,5784 (-8 п.). Во вторник ожидается публикация данных по розничным продажам и уровню безработицы в Германии, а также индексов PMI в производственном секторе стран, входящих в зону евро. Уровни поддержки: 1,5541, 1,5179. Уровни сопротивления: 1,5901, 1,5921.
Британский фунт продолжил снижение против доллара, подешевев почти на 100 пунктов (1,9844 к 23:00 по киевскому времени) на опасениях повторения британской экономикой пути, пройденного за последний год экономикой США. В паре с евро фунт обновил исторический минимум, достигнув отметки 0,7980. Согласно данным консалтинговой компании Hometrack, в марте цены на жилье в Великобритании снизились шестой месяц подряд, в результате чего, уровень их годового роста оказался минимальным за два года. Тем не менее, в отличие от ФРС и ЕЦБ, монетарная политика Банка Англии не отличается определенностью. В понедельник глава Банка Англии Мервин Кинг заявил о необходимости сдерживания инфляционного давления, несмотря "на некоторое замедление роста экономической активности", что ослабляет вероятность снижения процентной ставки на ближайшем заседании ЦБ Англии. Уровни поддержки: 1,9816, 1,9726. Уровни сопротивления: 2,0020, 2,0144.
По итогам торгов на российском валютном рынке в понедельник, 31 марта, котировки доллара умеренно снизились на фоне консолидации пары евро/доллар в ходе европейских торгов в торговом диапазоне 1,5765 – 1,5834. Стоимость бивалютной корзины, основного операционного показателя валютной политики Банка России, колебалась в пределах 29,61 – 29,62 руб. Нежелание участников рынка возобновлять длинные позиции по доллару вызвано опасениями публикации на этой неделе слабых макроэкономических данных по рынку труда США. По мнению бывшего заместителя главы Казначейства США Тима Адамса, в ближайшие несколько месяцев давление на доллар сохранится, учитывая неопределенность по поводу срока, в течение которого текущий "бизнес-цикл американской экономики достигнет своего дна", и "до какого уровня ФРС будет снижать процентную ставку". Некоторую поддержку евро оказали опубликованные в понедельник инфляционные показатели Еврозоны, превысившие прогнозы экономистов и увеличившие вероятность сохранения жесткого настроя европейских регуляторов в ближайшее время. Тем не менее, в преддверии намеченного на вечер выступления министра финансов США Генри Полсона инвесторы предпочли воздержаться от агрессивных покупок евро против доллара, поскольку предыдущие комментарии представителей финансовых властей США о новых мерах, нацеленных на улучшение ситуации в секторе кредитования, оказывали позитивное влияние на американскую валюту. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке в понедельник сохранилась напряженная ситуация на фоне увеличения потребности банков в рублевой ликвидности в последний день отчетного периода - месяца и квартала. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличились на 3,5 млрд. руб., до 653,3 млрд. руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга колебались на уровне 6,5%-7,0% годовых. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR снизилась на 35 б.п., до 5,94% годовых. Суммарный объем сделок на аукционах прямого РЕПО составил 121,11 млрд. руб. против 91,92 млрд. руб. в пятницу.
Сессия расчетами "завтра" в валютной секции ММВБ открылась на отметке 23,504 руб. за долл., на 0,2 коп. выше уровня закрытия пятницы.