К окончанию торгового дня во вторник европейская валюта выросла к отметке 1,4256 в паре с долларом США против 1,4164 вечером в понедельник. По данным финансовой группы "Калита-Финанс", возобновление повышательного тренда евро было вызвано общей слабостью доллара, поскольку смешанные макроэкономические данные стран, входящих в зону евро, не оказали существенной поддержки европейской валюте. Число новых промышленных заказов в Еврозоне в августе увеличилось на 5,1% в годовом исчислении против роста на 12% в июле, при этом, оказавшись чуть ниже прогнозов аналитиков. В свою очередь, потребительские расходы во Франции существенно превысили рыночные ожидания, увеличившись в сентябре на 0.1% по итогам месяца против ожидавшегося снижения на 0,5%. Позитивным фактором для евро стали комментарии Управляющего совета ЕЦБ Бини Смаги, заявившего накануне о том, что европейским финансовым институтам не следует опасаться нехватки ликвидности к концу года, поскольку ЕЦБ готов предпринять все необходимые меры для ослабления напряженности в финансовом секторе. Уровни поддержки: 1,4125, 1,4015. Уровни сопротивления: 1,4347, 1,4400.
Британский фунт вырос почти на 200 пунктов в паре с долларом на фоне усиления спроса на высокодоходные валюты в условиях восстановления сделок carry trades. Подобную динамику в кроссах с долларом США демонстрировали также новозеландский и австралийский доллары, поскольку процентные ставки в этих странах, как и в Великобритании, являются наиболее высокими среди развитых экономик. На текущий момент процентная ставка в Новой Зеландии составляет 8,25%, в Австралии – 6,5%, в Великобритании – 5,75%. Несмотря на вышедшие на прошлой неделе слабые инфляционные показатели Великобритании и проблемы с денежной ликвидностью в финансовом секторе страны, рынок не ожидает сокращения процентных ставок британским Центробанком. Темпы роста ВВП Великобритании по итогам третьего квартала, согласно вышедшим на прошлой неделе предварительным данным, составили 3,3% в годовом исчислении, существенно превысив прогнозы аналитиков. Уровни поддержки: 2,0257, 2,0201. Уровни сопротивления: 2,0548, 2,0562.
К закрытию торгов на российском валютном рынке 23 октября котировки доллара снизились, однако, средневзвешенный курс американской валюты по итогам торгового дня умеренно вырос. Колебания доллара по отношению к рублю продолжили следовать динамике пары евро/доллар на рынке Forex. В ходе первой половины европейской торговой сессии пара евро доллар двигалась в боковом коридоре вблизи отметки 1,4200. Однако, после 15:00 мск пара евро/доллар начала повышение, достигнув к 17:00 мск отметки 1,4250 на ожиданиях сокращения процентной ставки ФРС до 4,5% на октябрьском заседании FOMC c текущих 4,75%. При этом, некоторые аналитики прогнозируют, что к началу 2008 г. процентная ставка в США снизится до 4%, в то время как ЕЦБ, вероятно, предпримет меры к ужесточению кредитной политики на фоне сохраняющихся опасений об усилении инфляционного давления в условиях уверенного роста европейской экономики. Дополнительную поддержку европейской валюте в паре с долларом оказал рост евро относительно японской иены на фоне позитивной динамики европейских фондовых рынков. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке во вторник наблюдалось некоторое ухудшение ситуации с рублевой ликвидностью в условиях продолжающегося периода налоговых платежей. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ уменьшились на 72,8 млрд руб. - до 797,4 млрд руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга колебались на уровне 5,2%-6% годовых. Размер средневзвешенной ставки однодневных кредитов MIACR вырос на 60 б.п. - до 4,95% годовых. Объем сделок на аукционах прямого РЕПО увеличился до 4,144 млрд руб. против 3,731 млрд руб. в понедельник.