Китай намерен впервые в истории проведет стресс-тесты брокерских компаний

Китай проведет первые в истории стресс-тесты брокерских компаний уже в этом году, чтобы оценить готовность отрасли к потенциальным рискам, вытекающим из ухудшения делового климата и экономической обстановки, сообщили сегодня близкие к планам китайского регулятора источники, передает Reuters.
Орган, осуществляющий надзор за рынком ценных бумаг, уже потребовал от некоторых брокерских контор, включая China International Capital Corp (CICC), провести "пилотные" стресс-тесты. Программа может быть распространена на всю отрасль уже во II полугодии 2011 г.
Дискуссии о планируемых стресс-тестах брокерских компаний проходят на фоне ужесточения монетарной политики в попытке побороть инфляцию в КНР. В то же время "закручивание гаек" чревато тем, что может негативно сказаться на экономическом росте, чем обеспокоены китайские власти.
Между тем, по мнению аналитиков, инициатива властей КНР провести стресс-тесты брокерских компаний не связана с текущими экономическими трудностями, а, скорее, является попыткой улучшить обстановку с управлением рисками в финансовом секторе.
Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг в КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) должна в настоящий момент определиться с параметрами стресс-тестов. В рамках "пилотной" программы брокерским компаниям будет предоставлена возможность самостоятельно выбрать "наиболее неблагоприятный вариант развития событий" (worst-case scenario).
Когда программа будет проведена на национальном уровне и станут известны результаты, брокерские компании, при тестах которых были выявлены серьезные риски, должны будут провести реструктуризацию бизнеса или скорректировать планы дальнейшего развития.