Национальный банк Украины (НБУ) предоставляет банкам генеральные лицензии на осуществления валютных операций, если размер регулятивного капитала банка составляет 120 млн грн. Об этом говорится в постановлении правления НБУ от 15.08.2011 № 281, которое находится в распоряжении РБК-Украина.
Генеральная лицензия необходима для следующих операций:
- неторговые операции с валютными ценностями;
- операции с наличной иностранной валютой и чеками (покупка, продажа, обмен, принятие на инкассо), которые осуществляются в кассах и пунктах обмена иностранной валюты банков;
- операции с наличной иностранной валютой (покупка, продажа, обмен), которые осуществляются в пунктах обмена иностранной валюты, работающих на основании заключенных банками агентских договоров с юридическими лицами-резидентами;
- ведение счетов клиентов (резидентов и нерезидентов) в иностранной валюте и клиентов-нерезидентов в гривне;
- ведение корреспондентских счетов банков (резидентов и нерезидентов) в иностранной валюте;
- ведение корреспондентских счетов банков (нерезидентов) в гривне;
- открытие корреспондентских счетов в уполномоченных банках Украины в иностранной валюте и осуществление операций по ним;
- открытие корреспондентских счетов в банках (нерезидентах) в иностранной валюте и осуществление операций по ним;
- привлечение и размещение иностранной валюты на валютном рынке Украины;
- торговля иностранной валютой на валютном рынке Украины;
- привлечение и размещение банковских металлов на валютном рынке Украины;
- торговля банковскими металлами на валютном рынке Украины;
- другие валютные операции на валютном рынке Украины, которые относятся к финансовым услугам;
Кроме того, для привлечения, размещения и торговли иностранной валютой и банковскими металлами на международных рынках, и других валютных операций на международных рынках, которые принадлежат к финансовым услугам, размер регулятивного капитала банка должен составлять не менее 180 млн грн.
Тариф на предоставление банку, филиалу иностранного банка генеральной лицензии на осуществление валютных операций составляет 2210 грн.
Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 06.09.2011 за № 1054/19792 и вступает в силу со дня его официального опубликования (ориентировочно 30 сентября 2011 г.).