Китай проведе перші в історії стрес-тести брокерських компаній вже цього року, аби оцінити готовність галузі до потенційних ризиків, витікаючих з погіршення ділового клімату і економічної обстановки, повідомили сьогодні близькі до планів китайського регулювальника джерела, передає Reuters.
Орган, що здійснює нагляд за ринком коштовних паперів, вже зажадав від деяких брокерських контор, включаючи China International Capital Corp (CICC), провести "пілотні" стрес-тести. Програма може бути поширена на всю галузь вже в II півріччі 2011 р.
Дискусії про плановані стрес-тести брокерських компаній проходять на тлі посилення монетарної політики в спробі побороти інфляцію в КНР. В той же час "закручування гайок" може негативно позначитися на економічному зростанні, чим стурбована китайська влада.
Тим часом, на думку аналітиків, ініціатива влади КНР провести стрес-тести брокерських компаній не пов'язана з поточними економічними труднощами, а, швидше, є спробою поліпшити обстановку з управлінням ризиками у фінансовому секторі.
Комісія з регулювання ринку цінних паперів в КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) повинна зараз визначитися з параметрами стрес-тестів. В рамках "пілотної" програми брокерським компаніям буде надана можливість самостійно вибрати "найбільш несприятливий варіант розвитку подій" (worst-case scenario).
Коли програма буде проведена на національному рівні і стануть відомі результати, брокерські компанії, при тестах яких були виявлені серйозні ризики, повинні будуть провести реструктуризацію бізнесу або скоректувати плани подальшого розвитку.